摩特威尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,342,153.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 421,063.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,022,057.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,785,275.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,349,798.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,898,778.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,752,212.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,845,190.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,845,979.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,060,704.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 797,526.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,526.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,526.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,344,600.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,345.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,303,457.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,829,403.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,129,403.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,987,634.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,389,852.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,402,217.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 982,353.18 | |
| 资产减值准备(元) | 56,165.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,791,387.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,791,387.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 879,123.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -526,679.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98.08 | |
| 财务费用(元) | 629,573.79 | |
| 递延所得税(元) | -127,974.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,565.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,409.70 | |
| 存货的减少(元) | 223,940.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,271,457.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,335,381.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,402,217.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,389,852.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,987,634.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摩特威尔_2022年年报资产负债表 | 摩特威尔_2022年年报利润表 |