摩特威尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,116,604.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,731.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,439,336.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,915,426.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,113,353.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,864.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,165,883.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,705,528.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,808.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,969,486.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,969,486.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,969,486.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,120,453.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,175.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,650,388.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -850,388.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,086,066.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,389,852.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,303,785.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,651,588.59 | |
| 资产减值准备(元) | 37,516.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 822,330.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 822,330.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,027.02 | |
| 财务费用(元) | 374,230.52 | |
| 递延所得税(元) | 18,515.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,049.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,465.80 | |
| 存货的减少(元) | -2,999,312.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -502,685.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 234,942.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,303,785.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,389,852.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,086,066.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摩特威尔_2022年中报资产负债表 | 摩特威尔_2022年中报利润表 |