味巴哥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,258,800.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,822.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,707,622.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,466,013.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,794,257.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,775,702.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,599,922.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,635,896.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,071,726.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,758,442.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,758,442.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,758,442.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,735,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,735,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,383.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,875.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,456,258.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,279,041.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,592,325.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,002,785.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,595,110.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,413,061.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,980,821.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,980,821.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,791.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,011.01 | |
| 财务费用(元) | 893,351.84 | |
| 递延所得税(元) | -142,151.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,151.24 | |
| 存货的减少(元) | -5,669,940.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,927,412.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,511,356.26 | |
| 其他(元) | 178,205.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,595,110.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,002,785.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,592,325.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 味巴哥_2024年中报资产负债表 | 味巴哥_2024年中报利润表 |