味巴哥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,918,781.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,214,500.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,133,282.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,386,863.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,982,271.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,707,817.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,703,238.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,780,190.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,646,908.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,132,965.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,132,965.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,132,965.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,718,414.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,913,849.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,132,263.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,417,736.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,637,861.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,364,923.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,002,785.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,576,395.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,298,756.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,298,756.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,757.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,011.01 | |
| 财务费用(元) | 1,772,335.13 | |
| 递延所得税(元) | -430,551.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -456,959.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,408.44 | |
| 存货的减少(元) | -4,419,847.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,586,748.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,729,652.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,002,785.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,364,923.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,637,861.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 味巴哥_2023年年报资产负债表 | 味巴哥_2023年年报利润表 |