味巴哥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,034,629.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,901,170.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,935,799.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,684,373.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,876,920.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,473,400.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,017,857.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,052,551.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,116,752.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,458,320.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,458,320.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,458,320.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,394,996.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,914,996.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,635,003.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -940,068.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,364,923.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,424,854.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 味巴哥_2023年三季报资产负债表 | 味巴哥_2023年三季报利润表 |