味巴哥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,094,941.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,292.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,581,233.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,430,058.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,287,605.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,726,870.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,027,697.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,472,232.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,890,999.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,146,857.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,146,857.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,146,857.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,722.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,045,729.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,314,452.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,235,547.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,197,691.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,364,923.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,562,615.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,660,961.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,552,907.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,552,907.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,301.86 | |
| 财务费用(元) | 824,409.64 | |
| 递延所得税(元) | -19,018.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,018.35 | |
| 存货的减少(元) | 2,662,142.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,673,466.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,983,122.63 | |
| 其他(元) | -152,300.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,562,615.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,364,923.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,197,691.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 味巴哥_2023年中报资产负债表 | 味巴哥_2023年中报利润表 |