瑞美股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,421,029.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,082.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,090,574.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,512,687.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,003,003.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,369,066.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 666,586.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,287,076.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,325,733.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,813,045.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,022.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,022.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,579.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,061,579.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,987,556.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,918.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,574,918.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,084,918.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,684.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,871,836.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,728,812.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,856,976.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,506,500.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 333,949.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 333,949.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,692.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,761.39 | |
| 财务费用(元) | 50,840.36 | |
| 投资损失(元) | -58,824.67 | |
| 递延所得税(元) | -425,316.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -425,316.35 | |
| 存货的减少(元) | -50,545.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,276,724.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,616,549.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,856,976.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,728,812.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,871,836.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞美股份_2023年中报资产负债表 | 瑞美股份_2023年中报利润表 |