晶赛科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,479,076.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,161.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,968,513.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,947,751.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,096,306.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,485,037.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,138,915.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,890,367.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,610,627.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,337,124.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,012,587.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,599.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,424,186.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,747,926.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 915,982.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,663,908.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,239,722.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 857,061.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,857,061.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,142,938.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 476,709.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,282,949.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,125,158.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,842,208.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,671,979.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,487,665.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,688,473.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,688,473.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,554.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,867,990.33 | |
| 财务费用(元) | -31,059.71 | |
| 投资损失(元) | 915,982.34 | |
| 递延所得税(元) | -720,672.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -720,672.11 | |
| 存货的减少(元) | -7,326,131.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,150,771.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,634,501.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,842,208.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,125,158.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,282,949.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晶赛科技_2024年中报资产负债表 | 晶赛科技_2024年中报利润表 |