晶赛科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,587,866.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,117,705.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,756,041.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,461,613.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,959,320.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,181,645.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,808,435.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,140,173.33 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,089,574.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,372,039.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,675,359.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 645,701.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,451,061.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,046,004.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,046,004.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,405,056.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,051,385.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,451,385.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,451,385.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,461.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,314,248.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,568,598.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,882,847.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,365,890.21 | |
| 资产减值准备(元) | 7,863,869.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,708,046.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,708,046.17 | |
| 财务费用(元) | 646,987.27 | |
| 投资损失(元) | -1,505,664.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,692,618.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,245,469.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -447,149.06 | |
| 存货的减少(元) | 3,966,165.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,594,914.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,346,058.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,882,847.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,568,598.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,314,248.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晶赛科技_2023年中报资产负债表 | 晶赛科技_2023年中报利润表 |