晶赛科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,577,620.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,876,984.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,269,978.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,724,582.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,444,303.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,411,535.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,139,824.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,457,429.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,453,092.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,271,489.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 838,691.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,072.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,499,690.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,449,453.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,406,714.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,406,714.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,957,261.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,817,721.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,017,721.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,721.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,048,610.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,654,882.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,495,226.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,840,343.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,495,377.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,316,116.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,827,108.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,827,108.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,044.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,379,090.23 | |
| 财务费用(元) | -1,554,199.01 | |
| 投资损失(元) | -1,145,104.42 | |
| 递延所得税(元) | -853,720.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,702.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -309,017.79 | |
| 存货的减少(元) | -4,344,706.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,012,604.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,352,580.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,840,343.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,495,226.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,654,882.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晶赛科技_2022年中报资产负债表 | 晶赛科技_2022年中报利润表 |