索乐科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,972,993.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,331.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 505,035.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,706,360.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,032,321.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,235,131.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,979.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,818,830.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,190,263.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,903.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,287.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,287.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,287.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,261.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,912.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,327.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 570,502.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 639,497.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,570.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,877.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,419.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,296.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索乐科技_2024年中报资产负债表 | 索乐科技_2024年中报利润表 |