索乐科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,320,132.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,188.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,024,652.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,395,972.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,140,819.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,203,397.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,248.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,368,369.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,093,835.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,697,862.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,785,292.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,785,292.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,785,292.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,930,410.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,526,091.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,456,501.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,083.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,326,209.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,641,251.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,305,544.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,150,957.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,560.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,757.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,177.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,419.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -882,734.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,193.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,193.17 | |
| 财务费用(元) | 1,349,673.87 | |
| 存货的减少(元) | 126,877.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,027,437.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,265,655.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,419.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,177.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -335,757.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 索乐科技_2023年年报资产负债表 | 索乐科技_2023年年报利润表 |