索乐科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,347,353.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 607,212.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,954,565.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,872,517.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,015.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,645.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,124,178.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,169,612.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,380.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -171,380.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 171,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,380.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,343,750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 387.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,145.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,032.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,177.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -761,448.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,719.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,719.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,000.00 | |
| 财务费用(元) | 156,250.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,312,031.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,284,707.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,742,669.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,177.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,032.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,145.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 索乐科技_2022年年报资产负债表 | 索乐科技_2022年年报利润表 |