百年堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,267,727.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,055,396.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,323,124.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,174,835.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,446,606.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 674,498.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,157,612.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,453,553.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 869,571.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 695,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 695,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,980.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,389,154.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,989,154.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,847,399.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,482,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,559,399.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -570,245.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,654.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,811.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,157.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,996,920.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,014,190.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,014,190.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,485.86 | |
| 财务费用(元) | 2,693,428.01 | |
| 递延所得税(元) | -18,762.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,762.37 | |
| 存货的减少(元) | -5,720,310.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,477,338.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,124,715.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,157.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,811.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -396,654.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百年堂_2024年中报资产负债表 | 百年堂_2024年中报利润表 |