百年堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,601,410.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,998.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,104,408.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,592,869.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,534,711.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,795.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,479,647.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,959,023.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,854,615.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,491.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,491.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,491.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,236,834.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,736,834.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,878,542.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,626,992.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,005,535.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,731,299.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,807.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,872.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,065.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,484,126.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,591,009.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,591,009.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,485.86 | |
| 财务费用(元) | 3,242,920.15 | |
| 递延所得税(元) | 34,802.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,802.57 | |
| 存货的减少(元) | -5,766,102.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -712,747.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -654,439.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,065.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,872.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,807.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百年堂_2023年中报资产负债表 | 百年堂_2023年中报利润表 |