百年堂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,841,340.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,065,420.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,002.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,237,763.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,624,597.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,329,095.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,512,692.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,862,417.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,328,802.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,999.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,908,961.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,971,329.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,971,329.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,971,329.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,449,552.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,029,552.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,583,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,969,836.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,139,744.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,693,180.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,663,627.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,004.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,868.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,872.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,785,244.24 | |
| 资产减值准备(元) | 3,576,501.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,578,930.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,578,930.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,971.72 | |
| 财务费用(元) | 8,672,597.65 | |
| 递延所得税(元) | -589,881.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -589,881.72 | |
| 存货的减少(元) | -8,967,416.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -887,083.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,707,141.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,872.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,868.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,004.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 百年堂_2022年年报资产负债表 | 百年堂_2022年年报利润表 |