百年堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,399,274.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,710.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,505,984.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,223,259.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,954,598.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 452,055.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,225,252.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,855,166.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,650,818.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,939,649.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,539,649.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,569,709.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,567,303.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,737,013.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,364.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,545.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,868.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,322.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,412,667.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,231,356.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,231,356.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,485.86 | |
| 财务费用(元) | 3,925,717.79 | |
| 递延所得税(元) | -308,635.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,635.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,371,906.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,441,800.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,845,699.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,322.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,868.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,545.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百年堂_2022年中报资产负债表 | 百年堂_2022年中报利润表 |