百年堂 (871975.OC)

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百年堂_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,399,274.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 106,710.54       
 经营活动现金流入小计(元) 14,505,984.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,223,259.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,954,598.39       
 支付的各项税费(元) 452,055.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,225,252.96       
 经营活动现金流出小计(元) 12,855,166.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,650,818.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,500,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,500,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,600,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,939,649.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 47,539,649.20       
 偿还债务支付的现金(元) 41,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,569,709.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,567,303.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,737,013.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -197,364.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -46,545.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 63,868.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,322.94       
补充资料:       
 净利润(元) -9,412,667.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,231,356.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,231,356.23       
 无形资产摊销(元) 125,485.86       
 财务费用(元) 3,925,717.79       
 递延所得税(元) -308,635.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) -308,635.45       
 存货的减少(元) -1,371,906.74       
 经营性应收项目的减少(元) -1,441,800.57       
 经营性应付项目的增加(元) 3,845,699.58       
 现金的期末余额(元) 17,322.94       
 减:现金的期初余额(元) 63,868.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -46,545.36       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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