大禹生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,933,343.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,602,474.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,535,818.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,856,712.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,530,969.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,211,590.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,874,118.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,473,391.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,062,426.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,886,536.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,886,536.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,886,536.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,827,260.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,127,260.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,127,260.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,630.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,800,900.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,849,530.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大禹生物_2024年三季报资产负债表 | 大禹生物_2024年三季报利润表 |