大禹生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,463,503.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 955,229.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,418,733.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,398,456.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,093,535.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,962,077.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,204,811.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,658,880.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,759,853.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,557,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,557,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,557,480.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,245,761.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,245,761.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,754,238.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,956,611.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,800,900.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,757,512.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,450,290.31 | |
| 资产减值准备(元) | 72,940.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,189,144.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,189,144.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 460,866.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,818.82 | |
| 财务费用(元) | 1,190,522.25 | |
| 存货的减少(元) | 3,922,240.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,933,605.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,919,035.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,757,512.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,800,900.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,956,611.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大禹生物_2024年中报资产负债表 | 大禹生物_2024年中报利润表 |