大禹生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,179,829.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,968,184.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,148,014.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,066,593.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,553,446.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,266,128.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,658,908.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,545,076.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,602,938.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,419,122.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,419,122.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,419,122.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,035,364.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,146.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,220,838.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,770,348.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,979,651.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,163,467.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,949,444.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,112,911.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,147,189.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,009,431.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,009,431.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,278.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,335.36 | |
| 财务费用(元) | 488,162.26 | |
| 递延所得税(元) | -145,116.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,116.30 | |
| 存货的减少(元) | -11,850,473.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -884,109.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,933,331.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,112,911.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,949,444.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,163,467.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 大禹生物_2022年年报资产负债表 | 大禹生物_2022年年报利润表 |