大禹生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,863,609.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,957,021.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,820,631.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,834,122.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,959,656.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,815,536.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,170,015.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,779,330.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,703,421.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,703,421.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,703,421.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,279.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,062,081.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,725,361.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,024,638.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,362,517.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,949,444.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,311,961.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大禹生物_2022年三季报资产负债表 | 大禹生物_2022年三季报利润表 |