大禹生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,300,798.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,460,586.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,761,385.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,882,026.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,914,609.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,204,977.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,647,452.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,649,066.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,112,318.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,018,326.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,018,326.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,018,326.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,862.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,111,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,753,962.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,996,037.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,090,029.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,949,444.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,039,473.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,844,216.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,006,177.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,006,177.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,739.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,834.20 | |
| 财务费用(元) | 560,306.69 | |
| 递延所得税(元) | 55,874.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,874.22 | |
| 存货的减少(元) | -6,207,976.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,271,593.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,007,363.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,039,473.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,949,444.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,090,029.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 大禹生物_2022年中报资产负债表 | 大禹生物_2022年中报利润表 |