红梅色母_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,110,608.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 513,733.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,624,341.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,972,294.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,042,040.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,913,636.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,357.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,995,328.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,987.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,650.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,650.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,778,954.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,778,954.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,766,303.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,174,613.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,224,613.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,665,386.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,509.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,503,413.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,460,913.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,957,500.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,922,367.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,736,219.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,736,219.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 764,818.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,807.86 | |
| 财务费用(元) | 1,855,564.01 | |
| 投资损失(元) | -12,650.75 | |
| 递延所得税(元) | -95,033.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,033.71 | |
| 存货的减少(元) | 403,587.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,089,705.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,914,669.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,957,500.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,460,913.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,503,413.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红梅色母_2022年中报资产负债表 | 红梅色母_2022年中报利润表 |