闽威股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,355,479.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,422.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,479,901.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,957,075.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,580,110.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,919,907.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,278,657.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,735,751.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,849.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,310.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,310.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,076,294.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,276,294.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,861,983.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,372,110.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,572,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,455,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,025,795.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,680,925.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,891,184.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,226,649.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,576,194.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,349,544.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,808,725.38 | |
| 资产减值准备(元) | 71,889.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,527,302.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,527,302.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,203.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -396,310.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,952.27 | |
| 财务费用(元) | 1,761,828.12 | |
| 递延所得税(元) | -10,783.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,783.49 | |
| 存货的减少(元) | -10,904,202.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,020,628.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,371,624.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,349,544.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,576,194.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,226,649.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 闽威股份_2024年中报资产负债表 | 闽威股份_2024年中报利润表 |