闽威股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,839,378.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,039,162.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,878,540.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,787,223.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,970,067.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,463,404.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,417,063.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,637,758.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,240,782.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,901,962.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,901,962.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,885,162.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,949,714.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,349,714.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,454,419.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,154,707.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,777,127.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,572,586.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,071,793.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,647,987.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,576,194.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,320,213.95 | |
| 资产减值准备(元) | 287,415.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,383,944.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,383,944.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,407.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,490.34 | |
| 财务费用(元) | 3,638,215.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,065,181.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,065,181.50 | |
| 存货的减少(元) | -5,902,685.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,861,421.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,138,969.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,576,194.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,647,987.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,071,793.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 闽威股份_2023年年报资产负债表 | 闽威股份_2023年年报利润表 |