闽威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,657,329.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,442.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,930,772.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,364,056.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,531,838.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,989,714.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,069,437.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,955,046.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,975,725.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,301,688.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,301,688.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,301,688.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,241,509.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,134,882.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,376,391.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,455,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,264,530.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,719,660.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,656,730.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,330,768.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,647,987.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,978,755.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,514,075.82 | |
| 资产减值准备(元) | 345,612.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,094,692.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,094,692.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,203.58 | |
| 财务费用(元) | 1,741,689.80 | |
| 投资损失(元) | 5,137.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,716,699.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,716,699.20 | |
| 存货的减少(元) | 908,224.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,155,009.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,110,069.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,978,755.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,647,987.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,330,768.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽威股份_2023年中报资产负债表 | 闽威股份_2023年中报利润表 |