闽威股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,452,594.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 705,680.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,158,274.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,217,065.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,773,544.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,639,681.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,842,245.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,472,536.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,685,738.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,882,726.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,882,726.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,882,726.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,830,096.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,680,096.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,760,318.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,164,694.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,680,175.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,605,188.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,074,907.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,877,919.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,237,666.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,115,586.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,250,885.14 | |
| 资产减值准备(元) | 10,586.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,555,891.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,555,891.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,990.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,712.07 | |
| 财务费用(元) | 1,291,501.28 | |
| 投资损失(元) | 76,862.22 | |
| 递延所得税(元) | 141,883.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,883.21 | |
| 存货的减少(元) | 20,697,291.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,417,442.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,946,308.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,115,586.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,237,666.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,877,919.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 闽威股份_2022年中报资产负债表 | 闽威股份_2022年中报利润表 |