极光创新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,129,660.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 332,048.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 806,576.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,268,285.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,273,427.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,049,773.10 | |
| 支付的各项税费(元) | -1,205,407.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 933,033.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,050,826.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,782,541.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -474,345.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -474,345.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 474,345.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,368,888.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,342,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,711,688.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,566,345.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 987,753.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,554,098.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,157,589.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,150,606.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,395,748.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,245,142.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,966,432.60 | |
| 资产减值准备(元) | 98,224.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,958.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,958.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 471,537.38 | |
| 财务费用(元) | 343,864.30 | |
| 存货的减少(元) | -277,487.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,110,638.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,353,452.09 | |
| 其他(元) | 483,547.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,245,142.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,395,748.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,150,606.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极光创新_2024年中报资产负债表 | 极光创新_2024年中报利润表 |