左岸环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,680,720.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,535,619.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,216,339.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,666,368.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,750,434.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,065,431.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,794,761.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,276,995.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,939,344.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,662,137.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,662,137.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,787.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,486,703.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,444.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,574,686.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,362,834.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,362,834.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,918,722.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,461,033.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,379,755.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,225,251.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,643,925.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,409,672.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,409,672.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,691.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 372,220.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 214.35 | |
| 财务费用(元) | 327,103.38 | |
| 递延所得税(元) | -191,173.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -191,173.48 | |
| 存货的减少(元) | 6,217,744.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,123,619.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,783,861.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,379,755.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,461,033.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,918,722.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 左岸环境_2023年中报资产负债表 | 左岸环境_2023年中报利润表 |