娜其尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,214,274.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,837,534.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,376,307.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,428,116.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,457,530.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,618,300.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,139,263.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,730,646.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,945,741.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,482,375.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,542,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,544,954.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,094,838.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,943,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,038,438.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,493,483.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,800,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,800,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,551,958.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,640,460.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,709.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,436,128.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,635,928.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,837.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,755,800.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,717,241.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,473,042.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,435,072.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,190,353.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,190,353.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,255.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,563.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,314.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 968,427.00 | |
| 财务费用(元) | 91,358.12 | |
| 投资损失(元) | 1,676,224.34 | |
| 递延所得税(元) | 2,105,039.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -493,860.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,598,899.62 | |
| 存货的减少(元) | 7,514,371.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,469,592.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,085,611.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,473,042.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,717,241.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,755,800.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 娜其尔_2022年年报资产负债表 | 娜其尔_2022年年报利润表 |