娜其尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,776,686.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,515,273.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,888,118.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,180,078.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,428,508.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,594,820.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,792,404.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,195.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,549,929.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,630,148.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,995.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 499,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,495.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,150,058.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,426,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,576,658.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,921,162.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,887,466.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,014.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,086.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,352,566.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,822,566.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 325,543.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -788,037.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,717,241.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,929,204.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,972.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,590,437.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,590,437.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,763.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,735.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,094,907.46 | |
| 财务费用(元) | -50,286.59 | |
| 投资损失(元) | 155,995.90 | |
| 递延所得税(元) | -105,237.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,710.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -526.93 | |
| 存货的减少(元) | -7,922,459.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 916,998.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,149,617.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,929,204.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,717,241.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -788,037.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 娜其尔_2022年中报资产负债表 | 娜其尔_2022年中报利润表 |