锦洋新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,579,504.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,651,561.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,231,065.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,898,503.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,806,096.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,202,929.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,091,203.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,998,732.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,767,667.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,551.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 648,551.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,128,050.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,573,050.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,924,499.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,185,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,685,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,733,833.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,951,166.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,741,000.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,612,363.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,871,362.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,134,403.76 | |
| 资产减值准备(元) | -1,643,713.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,292,200.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,292,200.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,384.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,624.71 | |
| 财务费用(元) | 3,132,820.06 | |
| 投资损失(元) | -188,578.97 | |
| 递延所得税(元) | 3,804,735.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,810,424.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,005,688.79 | |
| 存货的减少(元) | 1,874,944.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,428,301.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,855,200.38 | |
| 其他(元) | 405,413.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,871,362.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,612,363.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,741,000.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦洋新材_2023年年报资产负债表 | 锦洋新材_2023年年报利润表 |