锦洋新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,983,822.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,062.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,211,884.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,177,402.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,536,859.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,756,124.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,236,930.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,707,316.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,504,567.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,709.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,709.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,918,529.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,918,529.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,421,819.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,185,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,685,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,788,558.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,162,669.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,522,330.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,605,079.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,612,363.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,217,442.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,607,333.69 | |
| 资产减值准备(元) | -2,730,260.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,258,152.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,258,152.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,023.16 | |
| 财务费用(元) | 1,753,171.36 | |
| 投资损失(元) | -136,709.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,041,673.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,035,985.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,005,688.79 | |
| 存货的减少(元) | 6,172,107.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,973,727.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,191,841.26 | |
| 其他(元) | -28,794.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,217,442.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,612,363.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,605,079.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦洋新材_2023年中报资产负债表 | 锦洋新材_2023年中报利润表 |