锦洋新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,633,326.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,124.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,543,451.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,833,343.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,677,533.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,782,239.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,337,633.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,630,750.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,087,299.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,194,459.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,910,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,222,368.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,326,828.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,208,268.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,208,268.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,118,559.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,475,197.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,475,197.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,024,802.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,056,061.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,556,301.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,612,363.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,212.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,239,365.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,202,154.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,202,154.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,384.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,590.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,805,584.49 | |
| 财务费用(元) | 1,952,335.97 | |
| 投资损失(元) | -1,194,459.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,766,549.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,772,238.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,005,688.79 | |
| 存货的减少(元) | -8,805,736.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,087,938.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,278,212.57 | |
| 其他(元) | 316,150.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,612,363.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,556,301.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,056,061.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦洋新材_2022年年报资产负债表 | 锦洋新材_2022年年报利润表 |