隆鑫天润_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,188,835.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,651,079.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,263,534.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,103,449.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,430,795.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,272,966.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,876,406.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,039,326.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,619,494.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,483,954.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,135.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 615,241.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,292,377.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,735,207.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,715,207.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,577,169.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,651,126.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,951,126.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,651,126.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,429,854.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,839,852.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,952,542.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,792,394.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,399,207.33 | |
| 资产减值准备(元) | -30,124.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,500,822.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,500,822.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,158.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,583,642.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 85,628.98 | |
| 财务费用(元) | 564,404.21 | |
| 投资损失(元) | -535,822.20 | |
| 递延所得税(元) | 11,517.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,517.75 | |
| 存货的减少(元) | -484,423.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,507,857.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,055,583.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,792,394.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,952,542.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,839,852.19 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆鑫天润_2022年年报资产负债表 | 隆鑫天润_2022年年报利润表 |