隆鑫天润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,799,319.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,293,456.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,046,762.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,139,538.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,931,571.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,448,351.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 991,109.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,114,428.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,485,461.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,345,922.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 545,085.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,257.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,342.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,763,576.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,763,576.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,204,233.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,639,851.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,339,851.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,660,148.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,568.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,238,561.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,952,542.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,191,104.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,947,458.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,933,904.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,933,904.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,079.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 834,529.86 | |
| 财务费用(元) | 612,098.51 | |
| 投资损失(元) | -578,995.45 | |
| 递延所得税(元) | 17,753.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,753.59 | |
| 存货的减少(元) | -9,727,666.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -582,851.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,074,766.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,191,104.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,952,542.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,238,561.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆鑫天润_2022年中报资产负债表 | 隆鑫天润_2022年中报利润表 |