东吴电机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,312,266.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,244,858.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,825,975.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,383,100.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,385,790.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,218,616.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,222.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,861,872.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,682,503.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,299,403.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,115.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,115.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,946.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,946.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,830.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,491,391.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,850,345.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,683,132.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,024,869.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,024,869.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 582,484.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,499,618.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,215,739.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,716,121.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,296,137.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,806,254.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,115,361.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,115,361.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,603.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,349.49 | |
| 财务费用(元) | -390,281.41 | |
| 存货的减少(元) | 6,294,300.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,989,526.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,709,206.91 | |
| 其他(元) | 621,740.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,716,121.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,215,739.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,499,618.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东吴电机_2024年中报资产负债表 | 东吴电机_2024年中报利润表 |