联星技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,142,351.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,483.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,800.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,378,635.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,847,662.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,082,002.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,239,948.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,900,026.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,069,640.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,691,004.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,966.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,146,966.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,049,658.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,160,569.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,185.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,318,413.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,171,447.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,850.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,408,850.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,141,149.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,721,302.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,874,582.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,153,279.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联星技术_2023年三季报资产负债表 | 联星技术_2023年三季报利润表 |