金洁环境_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,012,212.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,405,912.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 166,418,125.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,735,909.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,484,327.22 | |
支付的各项税费(元) | 13,497,643.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,680,042.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 139,397,922.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,020,203.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 86,976,800.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 831,774.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,135.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,232,725.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 95,101,434.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,928,257.76 | |
投资支付的现金(元) | 50,896,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,825,057.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,276,376.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,480,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,091,728.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,571,728.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,571,728.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,724,850.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,808,570.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,533,421.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,568,948.32 | |
资产减值准备(元) | 122,325.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,724,371.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,724,371.73 | |
无形资产摊销(元) | 954,972.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 325,175.46 | |
固定资产报废损失(元) | 7,031.20 | |
财务费用(元) | 126,964.07 | |
投资损失(元) | -5,169,090.14 | |
递延所得税(元) | -1,090,785.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,090,785.23 | |
存货的减少(元) | -4,659,118.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,453,258.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,716,990.11 | |
其他(元) | 1,481,384.48 | |
现金的期末余额(元) | 64,533,421.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,808,570.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,724,850.98 | |
公告日期 | 2024-03-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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