金洁环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,292,158.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,497.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,631,283.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,933,940.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,117,034.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,515,442.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,344,378.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,333,150.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,310,007.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,376,066.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,730,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,673.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,232,725.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,167,398.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,278,170.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,336,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,614,970.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,447,571.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,091,728.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,091,728.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,091,728.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,915,367.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,808,570.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,893,203.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,504,231.99 | |
| 资产减值准备(元) | -394,690.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,645,581.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,645,581.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,486.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 544,566.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,812.47 | |
| 财务费用(元) | 126,964.07 | |
| 投资损失(元) | -4,247,107.96 | |
| 递延所得税(元) | -20,515.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,515.24 | |
| 存货的减少(元) | -4,572,839.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,031,976.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,678,796.46 | |
| 其他(元) | 309,508.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,893,203.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,808,570.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,915,367.09 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金洁环境_2023年中报资产负债表 | 金洁环境_2023年中报利润表 |