绿湖股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,700,258.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,727,606.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,427,864.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,307,889.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,729,625.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 785,971.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,897,974.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,721,460.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,706,403.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,435.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,435.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,435.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,525,005.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,868,522.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,170,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,563,803.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,363,803.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,275,834.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,447,850.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,015.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,050.88 | |
| 资产减值准备(元) | 21,456.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,264,372.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,264,372.72 | |
| 财务费用(元) | 5,333,867.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,353,564.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,531,051.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 177,486.99 | |
| 存货的减少(元) | 33,261,686.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,350,934.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,393,322.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,015.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,447,850.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,275,834.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿湖股份_2023年年报资产负债表 | 绿湖股份_2023年年报利润表 |