绿湖股份 (871934.OC)

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绿湖股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,700,258.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,727,606.64       
 经营活动现金流入小计(元) 82,427,864.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,307,889.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,729,625.73       
 支付的各项税费(元) 785,971.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,897,974.09       
 经营活动现金流出小计(元) 77,721,460.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,706,403.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 618,435.06       
 投资活动现金流出小计(元) 618,435.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -618,435.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,525,005.92       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,868,522.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,170,275.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 55,563,803.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,363,803.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,275,834.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,447,850.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 172,015.72       
补充资料:       
 净利润(元) 97,050.88       
 资产减值准备(元) 21,456.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,264,372.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,264,372.72       
 财务费用(元) 5,333,867.55       
 递延所得税(元) -1,353,564.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,531,051.28       
 递延所得税负债增加(元) 177,486.99       
 存货的减少(元) 33,261,686.30       
 经营性应收项目的减少(元) -43,350,934.57       
 经营性应付项目的增加(元) -4,393,322.60       
 现金的期末余额(元) 172,015.72       
 减:现金的期初余额(元) 1,447,850.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,275,834.41       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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