绿湖股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,561,980.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,639,564.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,201,545.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,788,743.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,218,120.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,715.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,917,787.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,253,365.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,051,820.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,513.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,513.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,513.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,405,102.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,105,102.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,911,338.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,758,958.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,452.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,595,750.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,509,352.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 823,018.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,447,850.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,270,868.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,667,277.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,660,116.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,660,116.07 | |
| 财务费用(元) | 2,808,958.93 | |
| 递延所得税(元) | -127,164.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,164.74 | |
| 存货的减少(元) | 19,643,358.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,203,713.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,127,019.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,270,868.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,447,850.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 823,018.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 绿湖股份_2023年中报资产负债表 | 绿湖股份_2023年中报利润表 |