绿湖股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,423,659.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,828,057.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,251,716.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,424,985.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,940,565.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 440,545.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,083,617.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,889,714.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,637,997.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,697,765.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,697,765.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,697,765.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,984,914.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,984,914.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,681,754.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,383,869.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,065,623.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 919,291.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,416,472.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,864,322.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,447,850.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,337,689.66 | |
| 资产减值准备(元) | 754,409.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,162,402.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,162,402.95 | |
| 财务费用(元) | 4,916,179.15 | |
| 投资损失(元) | 535,717.96 | |
| 递延所得税(元) | -708,676.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -708,676.64 | |
| 存货的减少(元) | -12,522,508.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,170,484.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,482,972.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,447,850.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,864,322.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,416,472.09 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿湖股份_2022年年报资产负债表 | 绿湖股份_2022年年报利润表 |