绿湖股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,722,512.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,049.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,555.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,741,117.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,644,472.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,231,729.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,510.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,714,364.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,774,077.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,032,960.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,238,637.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,238,637.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238,637.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,512,830.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,811,954.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,324,785.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,655,214.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,616,383.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,864,322.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,247,939.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,739,564.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,682,643.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,009,588.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,009,588.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -275,961.40 | |
| 财务费用(元) | 2,125,583.56 | |
| 投资损失(元) | 535,717.96 | |
| 递延所得税(元) | -252,396.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,396.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,099,596.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,288,461.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -209,642.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,247,939.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,864,322.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,616,383.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿湖股份_2022年中报资产负债表 | 绿湖股份_2022年中报利润表 |