数安时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,306,046.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,806.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,194,378.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,587,231.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,006,852.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,444,090.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,714,773.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,379,249.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,544,965.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,957,733.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 697,623.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,405,353.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,102,977.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,186.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,299,186.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,803,790.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,402.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,402.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -687,402.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,158,654.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,502,244.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,660,898.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,485,986.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 619,740.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 619,740.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,613.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 322,711.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,915,271.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -150,576.72 | |
| 财务费用(元) | 41,003.53 | |
| 投资损失(元) | -1,533,054.96 | |
| 递延所得税(元) | 103,994.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,362.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 316,356.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,588,399.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,378,215.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,373,059.13 | |
| 其他(元) | -2,194,762.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,660,898.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,502,244.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,158,654.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数安时代_2024年中报资产负债表 | 数安时代_2024年中报利润表 |