永锋科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,914,390.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,649,529.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,563,919.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,227,280.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,149,157.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,954,130.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,201,098.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,531,666.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,967,746.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,037,610.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,418.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,661,028.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,960,500.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,960,500.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,299,471.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,289,430.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,831,283.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,120,713.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,690,519.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750,847.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,200.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,231,566.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,889,147.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,325.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,335,744.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,382,102.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,046,357.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,232,041.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,505,536.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,505,536.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,929.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,421.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,191.82 | |
| 财务费用(元) | 2,019,969.05 | |
| 递延所得税(元) | -178,987.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,432.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,419.86 | |
| 存货的减少(元) | -5,460,267.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,448,401.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,867,968.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,046,357.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,382,102.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,335,744.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永锋科技_2024年中报资产负债表 | 永锋科技_2024年中报利润表 |