永锋科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,723,469.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,656,470.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,096,889.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,476,830.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,293,268.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,779,437.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,596,609.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,824,965.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,494,279.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,982,551.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,555,842.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,584.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,578,426.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,258,901.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,684,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,943,151.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,364,724.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,114,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,239,508.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,353,508.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,784,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,376,022.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,972,870.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,132,893.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,779,385.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,161,558.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,277,092.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,115,534.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,293,018.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,475,340.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,475,340.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,619.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,622.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,142.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 301.92 | |
| 财务费用(元) | 3,008,696.80 | |
| 递延所得税(元) | -310,516.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,883.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,632.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,721,342.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,071,484.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,595,640.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,115,534.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,277,092.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,161,558.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永锋科技_2022年中报资产负债表 | 永锋科技_2022年中报利润表 |