奥绿新_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,811,372.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,747,664.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,559,037.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,621,800.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,778,687.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,702.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,652,938.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,597,129.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,038,091.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,675,940.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,195,940.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,195,940.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,052,692.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,179,990.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,232,682.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,232,682.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,466,715.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,291,693.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,824,977.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,485,960.87 | |
| 资产减值准备(元) | 5,147,926.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,620,297.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,620,297.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,810.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,056,841.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 201,203.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,309.29 | |
| 财务费用(元) | 1,735,636.21 | |
| 投资损失(元) | 2,900,860.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,179,143.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -404,581.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -774,561.88 | |
| 存货的减少(元) | -10,491,342.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,564,572.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,789,038.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,824,977.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,291,693.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,466,715.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥绿新_2023年年报资产负债表 | 奥绿新_2023年年报利润表 |