奥绿新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,783,058.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,818,198.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,601,256.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,686,120.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,058,007.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,688.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,166.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,472,982.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,871,726.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,685,845.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,685,845.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,685,845.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,455.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,550,455.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,550,455.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,108,027.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,291,693.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,183,665.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,248,954.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,021,097.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,021,097.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,905.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,581,121.76 | |
| 财务费用(元) | 49,571.80 | |
| 递延所得税(元) | -68,218.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,218.39 | |
| 存货的减少(元) | 769,816.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,863,747.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,488,490.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,183,665.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,291,693.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,108,027.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥绿新_2023年中报资产负债表 | 奥绿新_2023年中报利润表 |