奥绿新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,128,197.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,887,905.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,016,103.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,690,217.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,722,425.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,360.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,624,125.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,522,128.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,493,974.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,098.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,098.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,055,894.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,132,249.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,188,143.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,187,045.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112,603,665.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,529,569.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 685,927.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,819,162.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,518,902.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,790.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,110,316.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,701,008.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,118,154.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,425,083.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,866,609.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,291,693.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,607,119.78 | |
| 资产减值准备(元) | 91,546.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,000,750.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,000,750.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,394.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,024.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,037.63 | |
| 财务费用(元) | 1,289,356.29 | |
| 投资损失(元) | 2,841,163.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,652,317.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,652,317.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,518,431.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,150,328.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,409,735.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,291,693.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,866,609.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,425,083.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥绿新_2022年年报资产负债表 | 奥绿新_2022年年报利润表 |